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篇名: 頂尖交易員的特質
作者: ⚽️晨星	日期: 2011.04.21　　天氣: 　心情:

反應靈敏

“反應靈敏代表一切。必須保持彈性，隨時願意翻空做多或翻多拋空。反應靈敏，保持彈性，而且能夠堅持正確的決策。如果判斷正確，就必須窮追猛攻。如果在 50元買進，一般交易員可能在55元賣出，優秀的交易員願意在60元或70元繼續加碼，數量或許稍少，但他們會充分掌握機會，或許最後在90元賣出。只要搭上順風船，就要扯足順風帆。”

另一項成功特質是衝勁。交易員必須果斷，反應靈敏，而且還必須保持開放的心胸，隨時願意重新評估倉位。就如同領袖需要勇氣一樣，交易員也需要勇氣持有龐大的倉位。

瘋狂的熱忱

瘋狂的熱忱，是一種罕見的素質，很少人了解，更少人具備。正因為如此，當某人展現這方面的能力時，可能成為眾人的笑柄。旁觀者看見成功的人，也看見勤奮工作的人，但他們不認為兩者之間存在關聯，也害怕兩者之間存在關聯。旁觀者會以弗洛伊德式的防衛機制來安慰自己：“反正我又不希望成功，完全不值得，而且成功也不一定需要勤奮工作。”

每一位交易員，都具有高度的動機。這些動機有時候是來自於內心最深處的理由：或許他們當初來自於經濟條件很差的家庭，有些人可能基於內心的掙扎，或許因為他們的父親非常成功因而對他造成心理的壓力。可是不論動機是什麼，你都很難掌握。總之，一切都在於專注的熱忱，這在別人眼中確實很奇怪。人們認為：‘那家伙究竟是怎麼回事？永遠都在工作，不是做這個，就是做那個。’

“非凡的成功必須支付代價，許多人都不准備支付這個代價。對於那些缺乏能力的人，他們沒有支付代價的籌碼。對於那些瘋狂投入的人，他們幾乎不需支付代價——他們原本就熱愛工作。”

自信

交易員必須具備一些奇怪的個性。交易員當然必須有強烈的自信，明確的自我。某些情況下，甚至必須有些霸氣，可以強迫別人做原本不想做的事。霸氣往往很重要，因為身為交易員，你錯誤的次數畢竟多於正確。假定你准備等待80％的勝算機會，絕對不可能是成功的交易員。你必須盤算如果從20％的勝算機率中賺錢。這是一個20/80的老問題（按照這套理論的說法，在大部分的行業中，80％的結果來自於20％的努力，剩余20％的結果則來自於80％的努力）。所以，如果你必須具備一些霸氣或勇氣，這是相當可以理解的。”

“可是，如果你說：‘即使每個人的看法都不是如此，但我還是准備大賭一番’，這並不是我們討論的勇氣，這屬於全壘打的情形。我們所謂的勇氣、自信與自我，對像不是其他的人，而是必須能夠經常承認錯誤的心理特質。很多年輕人都不能接受自己犯錯的事實。”

“如果手中完全沒有部位，通常很容易判斷當時的行情，清楚評估未來的可能走勢。可是，如果你押下賭注，而且判斷錯誤，這就很難了。首先，你必須承認自己押錯了寶，然後結束它。對於每個人來說，這都是心理突破。某些人很容易做到這點，但這個決策還必須深入內心。所以，你不僅必須說‘我錯了’，還必須朝另一個對的方向走。這非常困難，所以勇氣非常重要。”

所以，沒有一面倒的絕對特質，每項特質都需要通過另一項輔助特質來維持均衡。舉例來說，自信地承認錯誤，這類的自我必須受到內省能力的均衡。

恐懼與憂慮

不論你多多麼成功，不論你多麼棒，面對一場重大的比賽，胃部也免不了一陣翻騰。交易員也是如此。你必須學習如何區別恐懼與正常的憂慮。你當然不能在恐懼的情緒下進行交易。你不能害怕扣動扳機。

經過連續的損失，自然會產生憂慮，非常不願意扣動扳機。不論怎麼做，結果都是錯的。每進行一筆交易，結果就是虧損。你必須學習如何控制這種情緒，學習如何控制恐懼。你必須感受虧損交易和錯誤交易帶來的痛苦。如果你不會感受痛苦，那你已經麻木了，交易生涯也就結束了。所以，你必須體會痛苦的感受，他不能因此而害怕。

某些情況下，交易員難免都會從正常的憂慮陷入不正常的恐懼中。如何克服情緒障礙而回到正常的交易狀況，每個人的處理方式不同，這是個性的問題。

對待虧損的方法

大多數交易者都痛恨虧損，甚至關掉電腦而否認虧損存在，或拒絕打開經紀商的對帳單。這是一種否認的心態。某些交易者把帳戶中的虧損塗黑。偉大交易員對虧損的方法截然不同。他們不是絕對的完美主義者，不會緊抓著手中的東西，不會因為割舍一些機會而怨天尤人。

“我相信自己相當平衡，我認為這是對我有好處的一種特質。我不是做學問的人，但我相信自己有不錯的常識。我就像任何人一樣喜歡成功，但也能夠在相當謙卑的心態下接受損失。我非常願意承認損失。如果你的損失次數像我一樣多，你也需要承認損失。”

如果你不希望發生否認與癱瘓的情況，就必須承擔損失。認知與接受損失的最好辦法，首先就是承認損失。其次，看到整場比賽將不斷地發展下去，你永遠都可以參加比賽。損失不是全然的失敗，只是過程中的短暫影像。事實上，如同馬丁"伯頓所解釋的，虧損可能完全不是虧損。羅斯曾經在《美國經典小說》中提到：“越快割舍損失，對於每個人都越好”。

“我發現自己可以從損失中受惠，因為如果你發生500英鎊的損失，下一次就可以接受450英鎊的損失，完全不會造成心理障礙。所以，你可以處在更有利的情況下擬定決策。你需要了解，接受損失並沒有那麼嚴重。”

“你必須確定任何決策都是你真正想要的。負責的心態很重要，包括在整個人生當中，我必須對家人、朋友與同事負責，你也必須負起交易部位的責任。可是，你必須足夠堅強而能夠承擔責任。你必須負責而不覺得遺憾。為了不覺得遺憾，你需要能夠扣動扳機。”

對於偉大交易員來說，只要他們采取應有的行動——換言之，遵照系統的指示采取行動——就可以把虧損視為某種形式的成功。在這種情況下，他們沒有任何遺憾。判斷成敗的基准在於你是否嚴格遵守交易系統，不要根據盈虧結果界定成敗。把重點轉移到適當的對像上，如此將發現獲利能夠自己照顧自己。當然，你必須把注意力擺在“球”上面，但你首先需要知道“球”在哪裡。

錯失機會的恐懼

交易者普遍認為，如果他們不采取行動，將錯失一輩子的機會。他們相信，機會不會敲兩次門，如果希望成功，必須抓住成功的每個機會。在交易的領域之外，這是令人欽佩的特質，也是我們對於這種態度的評價。在整個成長的過程中，我們都被教導這類的信念。可是，適用於人生其它領域的真理，未必適用於交易。這也是許多其它領域的成功者，為什麼不能在交易市場獲致成功的道理。他們在其它領域內獲得成功的技巧，往往加速他們在交易市場的失敗。偉大交易員具備全然不同的觀點。

“永遠有明天，許多人經常是忘記這個事實。某些精明的人了解永遠有明天，他們也是早上就可以離開市場的人。我今天早上遇到一位交易員——他有很棒的一天，只工作20分鐘。進場之後，立即出場。他發現市場太過沉悶，不適合進行交易。”

“在營業大廳裡，我想你必須具備一些攻擊欲望。你不能感到害怕。對於你所面對的事物，你不能覺得害怕，這是交易員必須具備的一種心態。如果太過於軟弱，你會失去太多交易機會。可是，錯失一些機會是可以接受的；我寧可錯失機會而不願失去鈔票。如果你錯失一個交易機會，就讓它過去。幾分鐘之後還有另一個機會。”

沒有遵循交易計劃提供的明確進/出場訊號，這才是值得害怕的東西。交易者經常會受到一些古怪念頭的誘惑，或運用交易計劃的灰色地帶“弄些搞頭”。舉例來說，假定某人運用三天移動平均與十天移動平均的穿越，交易者可能不願意多等一天看看均線是否真的穿越。處在某些情況下，這種迫不及待的欲望很強烈，例如：很久沒有交易，急於扳回損失或急需用錢。

為了消除這種恐懼，首先需要剔除所有的不相干考慮。交易畢竟不能因為你需要獲利而獲利。把不相關因素從思緒中剔除，最佳方法是專注於交易訊號。寫下你應該進行交易與不應該進行交易的市場訊號，這些法則必須盡可能明確。然後，專注於這些訊號，排除其它誘惑。

不同於人生其它領域，為了獲得交易成功，必須克服“錯失機會的恐懼”。提醒自己，適用於其它人生領域的原則，並不適用於交易。在金融交易市場，為了獲致成功，意味著你必須等待正確的時機。如果感覺某些東西不對勁，就不要進場。態度必須十分小心，等待就可以獲得報償。另外，隨後還會出現其它的機會，這也不同於人生其它領域。

轉移注意：交易之外還有人生

當然，即使是最專注熱忱的人，也需要保持健全的個人生活。所以，熱忱的態度也必須轉移到其它的事物，例如：家庭。就這方面來說，交易還需要生活管理的技巧。

“有時候，某些事物在整個人生當中變得更重要，不可避免地迫使你轉移注意。結婚之後，你有了家庭與小孩，這一切都很重要，你希望與他們共處。所以，你不能只專注於如何擊敗市場，為了健全的生活還有其它的考慮：‘現在是星期六下午，我想我應該整理花園，或者與小比爾玩球。’這是你應該做的事，而不是在市場收盤之後，繼續盤算星期一早晨可能沒有機會考慮的事情。”

“從事交易，你必須能夠立即掌握資訊的優先性。什麼東西最重要？什麼東西會影響行情的根本走勢？面對生活中的一切，你必須有高度的組織能力，能夠評估事情的優先順序，如此才能保持專注。惟有妥善組織時間，一位交易員才能夠找到轉移注意的時間——安排重新充電的時間。保持這種高度理解與工作精神組合，我不認為著與聰明有什麼關系，這是一種智慧。一種罕見的素養，所有成功交易員都具備的條件。”

交易戰術：

* 如果你對於交易覺得不自在，交易就不太可能成為終生事業。
* 交易不是做苦工。你必須樂在其中。如果辦不到這點，找出其中的理由。
* “導師”往往不應該是最炙手可熱的交易員。
* 記住“暫時停頓”，重新充電。
* 如果建立一筆理想的交易，必須確認這點，扯足順風帆，盡可能榨取獲利。
* 評估進一步獲利的機率，分批進場與出場，這是保障既有獲利而持續追求獲利的好方法。
* 必須保持“由多翻空”或“由空翻多”的彈性。
* 自律精神與專注投入，可以彌補先天的才華不足。
* 觀察行情，培養後續發展的“感覺”。對照過去發生的一切，累積經驗。
* 信賴自己成功的能力。
* 面對虧損部位，堅持自律精神。
* 預先規劃損失的最大程度。
* 相對於獲利，損失需要更多的照顧。
* 把損失置之腦後，繼續前進。專注於未來而不是過去。
* 留意獲利能力的變化。
* 寧可錯失交易機會也不要發生虧損。
* 在交易市場中，機會絕對會敲兩次門。
* 在冷清、沉悶的行情中，務必留意“手癢”的問題。
* 把通訊刊物上的停損點視為可能的進場點而不是出場點。
* 安排規律的運動計劃，生理健康確實會影響交易。

獲利

頂尖交易員的主要特質可以濃縮為兩個字：“獲利。獲利越大，交易員越優秀，就是這麼簡單。沒有所謂不能賺大錢的偉大交易員。以板球來說，優秀的選手都屬於國際級的選手。縣市的選手可能不錯，但稱不上偉大。偉大的選手必須像貝比"羅斯與狄馬喬，他們才是最頂級的選手。除了獲利程度之外，從其它角度衡量交易層次都沒有意義。獲利才是這場游戲的精髓所在。”

誰能夠賺最多的錢，誰就是贏家。交易手勢再漂亮，夾克顏色再鮮艷，這都沒有意義，唯一的關鍵只有——錢。

“貝比"羅斯是否更擅長於投球？狄馬喬是否更擅長於打擊？許多人擁有不凡的身手，就是不能在重要場合表現。瘋狂的大行情就是重要場合——你的重要場合。這就是你應該有所表現的時候，績效是以賺錢多寡來衡量。市場上有許多偉大的技術分析師，但他們不是偉大的交易員。你告訴他們，這裡有機會，立即進場交易，但他們就是辦不到。他們知道應該瞄准哪裡，但就是沒有辦法扣動扳機。”

成就與偉大，只能由賺錢多寡來衡量。賺錢畢竟是交易的惟有目的。“很多人把成功定義為判斷行情的准確程度。對我來說，這個定義大有問題，完全忽略獲利的重要性。每100筆交易中，即使正確99次，如果最後的結果仍然發生虧損，這又有什麼意義呢？如果你不能賺錢，就必須停止交易，擁有再高明的技術分析技巧又如何呢？”

本篇是我收藏已久的文章（少許修改），原作者已不可考，收錄進網誌只是和大家分享，並無侵占作者成就的企圖。如果知道此文的原作者是誰，請來信告知。

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